Canoe Floating Rate Income F

OFLRIFIH:CN
8.97
CAD
0.00
0.02%
更新日時 21:59 JST 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.97 - 9.07
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.97
52週レンジ
8.97 - 9.07
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8.971
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
46.170
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0275
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
JAMES K SCHAEFFER JR "JIM" / JOHN F BAILEY
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 千 4.89 百万 5.88
742.49 千 931.82 千 1.12
736.14 千 919.26 千 1.11
739.40 千 914.09 千 1.10
679.10 千 851.21 千 1.02
600.00 798.89 千 0.96
550.00 747.62 千 0.90
596.97 千 744.71 千 0.90
596.62 千 744.10 千 0.90
541.07 千 682.76 千 0.82
企業概要
Canoe Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income. The Fund invests in a diversified portfolio comprised primarily of senior floating rate loans, floating rate notes and other floating rate securities, as well as other debt obligations, of investment grade and non-investment grade Canadian and global issuers.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel