Ofi Asset Management OFI RS

OFIMEUI:FP
10,891.91
EUR
4.50
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,463.10 - 10,930.85
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
10,887.41
52週レンジ
10,463.10 - 10,930.85
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10,891.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
59.786
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNICK LOPEZ / EMMANUELLE SERHROUCHNI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.08 千 3.03 百万 5.07
900.00 1.05 百万 1.76
1.00 千 1.04 百万 1.74
1.00 千 1.03 百万 1.73
1.00 千 1.02 百万 1.72
1.00 千 1.02 百万 1.71
900.00 986.30 千 1.65
900.00 979.83 千 1.64
800.00 958.32 千 1.61
920.00 931.46 千 1.56
企業概要
OFI RS Euro Investment Grade Climate Change is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall Index. The Fund invests in primarily European bonds and negotiable debt instruments issued by private issuers and denominated in Euros. The Fund can also invest in government bonds and convertible bonds.
住所
Ofi Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr