Ofi Asset Management Ofi Val

OFIMCIB:FP
537.32
EUR
1.78
0.33%
更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
436.04 - 542.86
1年トータルリターン
23.02%
年初来リターン
11.85%
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前日終値
535.54
52週レンジ
436.04 - 542.86
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
11.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
537.32
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
5.283
設定日
03/14/1997
直近配当額 ( 12/30/2002)
5.243
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARNAUD BAUDUIN / LIONEL HEURTIN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.38 千 5.39 百万 100.19
企業概要
Ofi Value Europe is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Stoxx Europe 600 (DNR) Index. The Fund invests at least 85 % in its master fund Ofi Nemo. The Fund invests in European equities of any size whose dividends ensure a high return. The Fund invests at least 75% in equities eligible for the PEA.
住所
Ofi Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr