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OFI RS欧州コンバーチブル・ボンド

OFIMACC:FP
77.32
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.06 - 79.20
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
77.35
52週レンジ
72.06 - 79.20
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
6.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
77.32
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
191.943
設定日
10/05/1984
直近配当額 ( 12/30/1994)
0.627000007629395
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nancy Scribot
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.42 千 6.42 百万 3.35
6.50 千 5.92 百万 3.09
5.93 千 5.40 百万 2.82
5.63 千 5.17 百万 2.70
4.69 千 4.27 百万 2.23
4.19 千 4.19 百万 2.19
4.16 千 4.16 百万 2.17
4.08 千 4.08 百万 2.13
3.91 千 3.91 百万 2.04
3.91 千 3.91 百万 2.04
企業概要
OFI RS欧州コンバーチブル・ボンド(OFI RS European Convertible Bond)は、フランス 籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは、50%がダウ・ジョーンズ・ユーロSTOXX大型株指数、残りの50%がCNO Etrix 3-5年で構成される合成ベンチマークを上回ることを 目的とし、 主に欧州の転換社債に資産を投資する。
住所
OFI Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr