Oppenheimer Intermediate Inc

OFIIX:US
NASDAQ GM
10.42
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 10.63
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
10.41
52週レンジ
10.13 - 10.63
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
10.42
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
187.303
設定日
11/28/2012
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.0035896
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 3.94 百万 2.19
1.79 千 1.88 百万 1.05
1.57 千 1.53 百万 0.85
1.25 千 1.22 百万 0.68
1.21 千 1.19 百万 0.66
1.06 千 1.04 百万 0.58
1.04 千 1.03 百万 0.57
686.00 957.95 千 0.53
930.00 955.16 千 0.53
850.00 951.19 千 0.53
企業概要
Oppenheimer Intermediate Income Fund seeks total return by investing in "investment grade" debt securities, which are those rated in one of the top four categories by nationally recognized statistical rating organizations such as Moody's or Standard & Poor's. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048