Ofi Asset Management - Ofi E

OFICEGI:FP
100.31
EUR
0.33
0.33%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
99.78 - 102.08
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
100.64
52週レンジ
99.78 - 102.08
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
100.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
141.764
設定日
08/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.00 千 14.34 百万 10.00
2.00 千 2.19 百万 1.53
2.00 千 2.17 百万 1.51
2.00 千 2.12 百万 1.47
2.00 千 2.11 百万 1.47
2.00 千 2.07 百万 1.44
2.00 千 2.02 百万 1.41
2.00 千 1.94 百万 1.35
1.75 千 1.90 百万 1.32
1.50 千 1.68 百万 1.17
企業概要
Ofi Euro High Yield is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index. The Fund primarily invests its assets in high-yield corporate bonds denominated in Euros and issued within the OECD. The Fund invests up to 100% of its assets in bonds and other debt.
住所
Ofi Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr