オイスター・ファンズ-マルチアセット・ダイバーシフ

OFDG:QT
Quotrix Exch
303.717
EUR
1.011
0.33%
更新日時 2018/09/21
始値
303.717
安値 - 高値 レンジ(日)
303.717 - 303.717
前日終値
302.706
52週レンジ
299.395 - 321.643
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始値
303.717
安値 - 高値 レンジ(日)
303.717 - 303.717
出来高
0
前日終値
302.706
52週レンジ
299.395 - 321.643
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
311.11
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
151.940
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTWIG KOS / MAURICE HARARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 20.84 百万 12.30
11.20 千 10.68 百万 6.30
9.00 千 9.97 百万 5.88
7.00 千 7.49 百万 4.42
67.30 千 7.32 百万 4.32
133.00 6.83 百万 4.03
9.56 5.99 百万 3.53
37.00 千 5.80 百万 3.42
5.90 千 5.63 百万 3.33
112.95 千 5.56 百万 3.28
企業概要
オイスター・ファンズ-マルチアセット・ダイバーシファイド(Oyster-Multi-Asset Diversified)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。異なる国、異なる基本通貨によって発行された株式と債券のポートフォリオに投資する。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40