オイスター・ファンズ - 欧州社債

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Quotrix Exch
271.990
EUR
0.080
0.03%
更新日時 2018/09/21
始値
271.990
安値 - 高値 レンジ(日)
271.990 - 271.990
前日終値
271.910
52週レンジ
270.460 - 280.400
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始値
271.990
安値 - 高値 レンジ(日)
271.990 - 271.990
出来高
0
前日終値
271.910
52週レンジ
270.460 - 280.400
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
268.97
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
293.584
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 10.41 百万 3.16
5.00 千 6.52 百万 1.98
5.00 千 5.87 百万 1.78
5.00 千 5.60 百万 1.70
5.00 千 5.44 百万 1.65
4.50 千 5.35 百万 1.62
5.00 千 5.32 百万 1.61
5.00 千 5.30 百万 1.61
5.00 千 5.26 百万 1.59
5.00 千 5.19 百万 1.57
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40