オイスター・ファンズ - 欧州社債

OFDD:QT
Quotrix Exch
272.765
EUR
0.170
0.06%
更新日時 14:57 JST 2018/07/20
始値
272.765
安値 - 高値 レンジ(日)
272.765 - 272.765
前日終値
272.935
52週レンジ
270.460 - 280.400
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
272.765
安値 - 高値 レンジ(日)
272.765 - 272.765
出来高
0
前日終値
272.935
52週レンジ
270.460 - 280.400
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
268.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
317.497
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 30.12 百万 9.09
150.00 14.78 百万 4.46
5.00 千 6.55 百万 1.98
5.00 千 6.04 百万 1.82
5.00 千 5.66 百万 1.71
5.00 千 5.50 百万 1.66
5.00 千 5.46 百万 1.65
5.00 千 5.39 百万 1.63
5.00 千 5.33 百万 1.61
5.00 千 5.20 百万 1.57
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40