オイスター・ファンズ - 欧州社債

OFDD:GZ
Gettex
275.15
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
275.15
安値 - 高値 レンジ(日)
275.15 - 275.15
前日終値
275.15
52週レンジ
265.97 - 275.15
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始値
275.15
安値 - 高値 レンジ(日)
275.15 - 275.15
出来高
0
前日終値
275.15
52週レンジ
265.97 - 275.15
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
264.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
280.738
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 23.29 百万 8.18
5.00 千 6.82 百万 2.39
5.00 千 6.57 百万 2.31
5.00 千 6.06 百万 2.13
5.00 千 5.84 百万 2.05
5.00 千 5.80 百万 2.04
5.00 千 5.78 百万 2.03
5.00 千 5.52 百万 1.94
5.00 千 5.46 百万 1.92
5.00 千 5.17 百万 1.82
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40