オイスター・ファンズ - 欧州社債

OFDD:GZ
Gettex
275.72
EUR
0.10
0.04%
更新日時 21:32 JST 2018/05/25
始値
275.72
安値 - 高値 レンジ(日)
275.72 - 275.72
前日終値
275.82
52週レンジ
271.21 - 279.30
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-1.28%
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始値
275.72
安値 - 高値 レンジ(日)
275.72 - 275.72
出来高
0
前日終値
275.82
52週レンジ
271.21 - 279.30
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-1.28%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
264.01
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
337.266
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
-0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 19.98 百万 6.05
5.00 千 6.62 百万 2.00
5.00 千 5.73 百万 1.73
5.00 千 5.68 百万 1.72
5.00 千 5.45 百万 1.65
5.00 千 5.42 百万 1.64
5.00 千 5.37 百万 1.63
5.00 千 5.23 百万 1.58
5.00 千 5.13 百万 1.55
5.00 千 5.08 百万 1.54
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40