オイスター・ファンズ - 欧州社債

OFDD:GZ
Gettex
272.85
EUR
0.08
0.03%
更新日時 0:30 JST 2017/06/23
始値
272.85
安値 - 高値 レンジ(日)
272.85 - 272.85
前日終値
272.77
52週レンジ
265.97 - 272.85
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始値
272.85
安値 - 高値 レンジ(日)
272.85 - 272.85
出来高
0
前日終値
272.77
52週レンジ
265.97 - 272.85
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
264.01
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
303.948
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 29.31 百万 10.33
15.44 千 15.44 百万 5.44
5.00 千 6.85 百万 2.41
5.00 千 6.50 百万 2.29
5.00 千 6.10 百万 2.15
5.00 千 5.90 百万 2.08
5.00 千 5.85 百万 2.06
5.00 千 5.82 百万 2.05
5.00 千 5.61 百万 1.98
5.00 千 5.55 百万 1.96
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40