オイスター・ファンズ - 欧州社債

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Gettex
279.30
EUR
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更新日時 1:30 JST 2017/12/19
始値
279.30
安値 - 高値 レンジ(日)
279.30 - 279.30
前日終値
279.30
52週レンジ
265.97 - 279.30
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始値
279.30
安値 - 高値 レンジ(日)
279.30 - 279.30
出来高
0
前日終値
279.30
52週レンジ
265.97 - 279.30
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
264.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
308.722
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 21.36 百万 7.35
5.00 千 6.40 百万 2.20
5.00 千 5.87 百万 2.02
5.00 千 5.73 百万 1.97
5.00 千 5.54 百万 1.91
5.00 千 5.51 百万 1.90
5.00 千 5.36 百万 1.85
5.00 千 5.08 百万 1.75
5.00 千 5.04 百万 1.74
4.00 千 5.00 百万 1.72
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40