オイスター・ファンズ - 欧州社債

OFDD:GZ
Gettex
276.03
EUR
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更新日時 4:13 JST 2017/10/21
始値
276.03
安値 - 高値 レンジ(日)
276.03 - 276.03
前日終値
276.03
52週レンジ
265.97 - 276.03
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始値
276.03
安値 - 高値 レンジ(日)
276.03 - 276.03
出来高
0
前日終値
276.03
52週レンジ
265.97 - 276.03
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
264.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
283.088
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 22.46 百万 7.48
5.00 千 6.79 百万 2.26
5.00 千 6.66 百万 2.22
5.00 千 5.88 百万 1.96
5.00 千 5.79 百万 1.93
5.00 千 5.54 百万 1.84
5.00 千 5.48 百万 1.83
5.00 千 5.28 百万 1.76
4.00 千 5.03 百万 1.68
4.00 千 4.74 百万 1.58
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40