Oyster Funds - Euro Fixed In

OFDC:GZ
Gettex
255.66
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:32 JST 2018/02/22
始値
255.66
安値 - 高値 レンジ(日)
255.66 - 255.66
前日終値
255.66
52週レンジ
254.88 - 260.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
255.66
安値 - 高値 レンジ(日)
255.66 - 255.66
出来高
0
前日終値
255.66
52週レンジ
254.88 - 260.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.57%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
255.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
146.736
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 8.95 百万 5.57
3.50 千 4.11 百万 2.56
4.00 千 4.00 百万 2.49
4.00 千 3.97 百万 2.47
3.50 千 3.46 百万 2.15
3.00 千 3.05 百万 1.90
4.00 千 3.01 百万 1.87
3.00 千 3.01 百万 1.87
3.00 千 2.90 百万 1.81
3.00 千 2.90 百万 1.80
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40