Oyster Funds - Euro Fixed In

OFDC:GZ
Gettex
255.67
EUR
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0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
255.67
安値 - 高値 レンジ(日)
255.67 - 255.67
前日終値
255.67
52週レンジ
254.88 - 256.65
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始値
255.67
安値 - 高値 レンジ(日)
255.67 - 255.67
出来高
0
前日終値
255.67
52週レンジ
254.88 - 256.65
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
255.63
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
196.903
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 5.34 百万 2.57
6.50 千 5.05 百万 2.43
4.50 千 4.43 百万 2.13
4.00 千 3.99 百万 1.92
4.00 千 3.93 百万 1.89
4.00 千 3.92 百万 1.89
280.00 千 3.14 百万 1.51
780.00 千 3.09 百万 1.49
3.00 千 2.95 百万 1.42
3.00 千 2.79 百万 1.34
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40