Oyster Funds - Euro Fixed In

OFDC:GZ
Gettex
257.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
257.59
安値 - 高値 レンジ(日)
257.59 - 257.59
前日終値
257.59
52週レンジ
254.88 - 257.59
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始値
257.59
安値 - 高値 レンジ(日)
257.59 - 257.59
出来高
0
前日終値
257.59
52週レンジ
254.88 - 257.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
255.63
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
187.195
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 15.00 百万 7.12
400.00 千 5.42 百万 2.57
5.00 千 4.97 百万 2.36
5.00 千 4.91 百万 2.33
4.00 千 4.05 百万 1.92
4.00 千 3.99 百万 1.89
4.00 千 3.97 百万 1.88
4.50 千 3.60 百万 1.71
780.00 千 3.28 百万 1.56
280.00 千 3.20 百万 1.52
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40