Oyster Funds - Euro Fixed In

OFDC:GZ
Gettex
256.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:20 JST 2018/04/24
始値
256.86
安値 - 高値 レンジ(日)
256.86 - 256.86
前日終値
256.86
52週レンジ
255.66 - 260.00
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.11%
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始値
256.86
安値 - 高値 レンジ(日)
256.86 - 256.86
出来高
0
前日終値
256.86
52週レンジ
255.66 - 260.00
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
255.63
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2018)
128.116
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 6.21 百万 4.06
35.00 5.68 百万 3.72
41.00 5.54 百万 3.62
5.00 千 4.95 百万 3.24
3.50 千 4.14 百万 2.71
4.00 千 4.02 百万 2.63
3.00 千 3.01 百万 1.97
3.00 千 2.99 百万 1.96
3.00 千 2.93 百万 1.92
2.50 千 2.77 百万 1.81
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40