Oyster Funds - European Sele

OEURSIE:LX
1,909.45
EUR
30.11
1.55%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,926.39 - 2,488.53
1年トータルリターン
-21.81%
年初来リターン
-21.72%
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前日終値
1,939.56
52週レンジ
1,926.39 - 2,488.53
1年トータルリターン
-20.43%
年初来リターン
-21.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,909.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
322.227
設定日
11/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.49 千 43.49 百万 9.17
789.34 千 19.51 百万 4.11
321.29 千 19.29 百万 4.06
852.87 千 18.95 百万 3.99
365.33 千 18.80 百万 3.96
338.62 千 18.73 百万 3.95
1.91 百万 18.58 百万 3.92
171.03 千 18.22 百万 3.84
59.44 千 17.94 百万 3.78
3.63 百万 17.58 百万 3.70
企業概要
Oyster Funds - European Selection is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with capital growth, principally by investing in equities and other similar instruments of European issuers. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities or similiar instruments issued by companies based in a member state of the EU, Norway or Iceland.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40