Oyster Funds - European Sele

OEURSIE:LX
2,193.14
EUR
2.97
0.14%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,158.96 - 2,496.24
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
-10.09%
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前日終値
2,196.11
52週レンジ
2,158.96 - 2,496.24
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-10.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2,193.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
475.156
設定日
11/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CLEMENTS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.66 千 32.09 百万 4.61
1.36 百万 31.71 百万 4.56
609.57 千 30.02 百万 4.31
5.17 百万 28.53 百万 4.10
417.28 千 28.10 百万 4.04
1.52 百万 27.65 百万 3.97
231.71 千 27.15 百万 3.90
17.59 百万 25.98 百万 3.73
13.95 百万 25.76 百万 3.70
1.36 百万 25.40 百万 3.65
企業概要
Oyster Funds - European Selection is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with capital growth, principally by investing in equities and other similar instruments of European issuers. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities or similiar instruments issued by companies based in a member state of the EU, Norway or Iceland.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40