Oyster Funds - European Sele

OEURSIC:LX
2,281.88
CHF
18.06
0.79%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,168.38 - 2,362.73
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
2,299.94
52週レンジ
2,168.38 - 2,362.73
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
2,281.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
715.572
設定日
11/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CLEMENTS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.89 千 37.89 百万 5.39
5.44 百万 30.64 百万 4.36
392.27 千 29.96 百万 4.26
286.07 千 29.57 百万 4.20
13.11 百万 29.04 百万 4.13
573.03 千 28.59 百万 4.07
413.87 千 27.74 百万 3.94
71.48 千 26.32 百万 3.74
8.44 百万 25.40 百万 3.61
1.24 百万 24.96 百万 3.55
企業概要
Oyster Funds - European Selection is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with capital growth, principally by investing in equities and other similar instruments of European issuers. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities or similiar instruments issued by companies based in a member state of the EU, Norway or Iceland.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40