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Merian Global Investors Seri

OEMAUIF:ID
8.9870
USD
0.0219
0.24%
更新日時 2020/10/29
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.4963 - 9.8947
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
9.0089
52週レンジ
7.4963 - 9.8947
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
8.987
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
88.660
設定日
04/24/2018
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.052956041
直近配当利回り(税込)
7.07%
ファンドマネージャ
Alejandro Arevalo / Reza Karim
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 2.13 百万 2.39
1.90 千 1.86 百万 2.08
2.00 千 1.71 百万 1.92
1.20 千 1.69 百万 1.90
1.40 千 1.64 百万 1.83
1.80 千 1.61 百万 1.80
1.40 千 1.58 百万 1.77
1.30 千 1.57 百万 1.76
1.30 千 1.38 百万 1.55
1.00 千 1.38 百万 1.54
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Emerging Market Debt Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve preservation of capital. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities in emerging market countries listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com