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Oekoworld - Rock N Roll Fund

OEKTRUS:LX
163.79
EUR
0.22
0.13%
更新日時 14:59 JST 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.42 - 165.62
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
163.57
52週レンジ
130.42 - 165.62
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
163.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
170.153
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( 02/17/2016)
3.43
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexander Funk / Alexander Mozer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.20 百万 4.29
66.00 千 3.14 百万 2.18
74.30 千 2.87 百万 1.99
2.60 千 2.73 百万 1.89
32.40 千 2.72 百万 1.88
960.00 千 2.72 百万 1.88
2.40 千 2.42 百万 1.68
6.20 千 2.34 百万 1.62
2.28 千 2.32 百万 1.61
215.00 千 2.17 百万 1.50
企業概要
Oekoworld Rock n Roll Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to invest globally in securities with a credible defined investment strategy. The investments must be suitable and have a positive impact on the environment.
住所
DZ Bank International S.A.
4, rue Thomas Edison
L 1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
41-925-86-0