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オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイ

OEHYHGE:LX
99.58
GBP
0.11
0.11%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.61 - 104.61
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
99.47
52週レンジ
83.61 - 104.61
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
99.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
51.342
設定日
05/08/2015
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.907093
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
Madelaine Jones / Anthony Shackleton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.75 771.25 千 1.54
705.00 724.56 千 1.45
745.00 644.15 千 1.29
600.00 635.30 千 1.27
695.00 613.33 千 1.23
540.00 609.57 千 1.22
615.00 564.33 千 1.13
470.00 536.10 千 1.07
605.00 535.97 千 1.07
495.00 531.92 千 1.06
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイールド債ファンド(Oaktree European High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。欧州発行体および非欧州発行体の欧州通貨建て債券に投資。転換社債、ワラントまたはEM債券など株式に類似した銘柄は投資対象外。ファンドレベルでは非レバレッジ型。金融セクターは対象外。クレジット分析方法は、基本的な、ボトムアップ投資に基づく。
住所
27 Knightsbridge
London, SW1X 7LY
United Kingdom
電話番号
-