オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイ

OEHYEAE:LX
97.04
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.98 - 100.79
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
97.13
52週レンジ
95.98 - 100.79
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
97.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
66.382
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.911276
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
MADELAINE JONES / ANTHONY SHACKLETON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイールド債ファンド(Oaktree`s European HY bond fund)は欧州発行体および非欧州発行体の欧州通貨建て債券に投資。転換社債、ワラントまたはEM債券など株式に類似した銘柄は投資対象外。ファンドレベルでは非レバレッジ型。金融セクターは対象外。クレジット分析方法は、基本的な、ボトムアップ投資に基づく。
住所
27 Knightsbridge
London, SW1X 7LY
United Kingdom
電話番号
-