オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイ

OEHYEAE:LX
94.73
EUR
0.32
0.34%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.69 - 100.55
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
94.41
52週レンジ
92.69 - 100.55
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
94.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
63.923
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.862179
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.91%
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイールド債ファンド(Oaktree`s European HY bond fund)は欧州発行体および非欧州発行体の欧州通貨建て債券に投資。転換社債、ワラントまたはEM債券など株式に類似した銘柄は投資対象外。ファンドレベルでは非レバレッジ型。金融セクターは対象外。クレジット分析方法は、基本的な、ボトムアップ投資に基づく。
住所
27 Knightsbridge
London, SW1X 7LY
United Kingdom
電話番号
-