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Orient Dingxin Flexible Allo

ODXFAMF:CH
1.5081
CNY
0.0004
0.03%
更新日時 1:04 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2969 - 1.5152
1年トータルリターン
16.06%
年初来リターン
13.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5085
52週レンジ
1.2969 - 1.5152
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
13.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.5081
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
390.551
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhu Xiaodong / Zhou Wei
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.80 千 5.69 百万 1.46
906.54 千 5.58 百万 1.43
51.76 千 4.78 百万 1.22
3.00 千 4.39 百万 1.12
810.90 千 4.16 百万 1.07
211.10 千 3.33 百万 0.85
44.70 千 3.19 百万 0.82
464.80 千 2.64 百万 0.67
106.20 千 2.56 百万 0.66
14.00 千 2.40 百万 0.61
企業概要
Orient Dingxin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve the absolute returns under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its net assets in equitiesat least 3% of net assets invest in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com