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Odessa Vm RF FI CP

ODSSAVM:BZ
52.56
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.96 - 52.56
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
52.56
52週レンジ
50.96 - 52.56
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
52.55886
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
543.293
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.55 千 166.43 百万 36.79
2.36 千 25.30 百万 5.59
企業概要
Odessa Vm RF FI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br