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Odp Western Asset High Yield

ODPVCMP:BZ
2.08
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.96 - 2.11
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.08
52週レンジ
1.96 - 2.11
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2.078822
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
78.844
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 1.82 百万 2.31
175.00 1.70 百万 2.16
530.00 1.58 百万 2.00
1.66 千 1.55 百万 1.97
1.57 百万 1.53 百万 1.95
141.00 1.41 百万 1.79
1.15 千 1.38 百万 1.75
138.00 1.35 百万 1.71
1.29 千 1.28 百万 1.62
1.49 百万 1.21 百万 1.53
企業概要
Odp Western Asset High Yield FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379