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Vexty Mongeral Aegon FI RF

ODPSANH:BZ
11.47
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.22 - 11.47
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.22 - 11.47
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.46561
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
516.556
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.98 千 148.91 百万 28.04
4.98 千 52.92 百万 9.97
4.20 千 44.69 百万 8.42
2.87 千 30.51 百万 5.75
2.24 千 23.85 百万 4.49
947.00 9.41 百万 1.77
870.00 9.25 百万 1.74
701.00 7.06 百万 1.33
6.19 千 6.16 百万 1.16
680.00 6.00 百万 1.13
企業概要
Vexty Mongeral Aegon FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200