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Vexty FI RF

ODPIVFI:BZ
2.42
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.37 - 2.42
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
2.42
52週レンジ
2.37 - 2.42
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2.42032
資産総額 (十億 BRL) ( 10/23/2020)
1.389
設定日
12/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.99 千 223.74 百万 16.15
15.93 千 170.06 百万 12.27
14.63 千 155.78 百万 11.24
4.15 千 44.30 百万 3.20
1.61 千 17.10 百万 1.23
1.65 千 16.91 百万 1.22
10.81 千 10.38 百万 0.75
935.00 10.00 百万 0.72
730.00 7.71 百万 0.56
755.00 7.59 百万 0.55
企業概要
Vexty FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832