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Invesco Developing Markets F

ODMAX:US
NASDAQ GM
47.60
USD
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更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.72 - 47.85
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
47.60
52週レンジ
32.72 - 47.85
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
47.6
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2020)
41.832
設定日
11/18/1996
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.1077
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.52%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.20 百万 2.97 十億 7.80
220.71 百万 2.34 十億 6.14
3.80 百万 2.06 十億 5.42
8.97 百万 1.94 十億 5.09
177.80 百万 1.65 十億 4.35
10.28 百万 1.46 十億 3.84
61.46 百万 1.44 十億 3.79
29.39 百万 1.41 十億 3.71
33.76 百万 1.24 十億 3.26
67.09 百万 1.21 十億 3.18
企業概要
Invesco Developing Markets Fund seeks capital appreciation by investing in equi- ty securities of issuers whose principal activities are in a developing market, i.e. are in a developing market or are economically tied to a developing market country, and in derivatives and other instruments that have economic characteri- stics similar to such securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com