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ODIN Kort Obligasjon VPFO

ODKOOBL:NO
1,061.61
NOK
0.07
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,021.32 - 1,068.23
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
1,061.54
52週レンジ
1,021.32 - 1,068.23
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
1,061.61
資産総額 (百万 NOK) ( 11/28/2014)
313.313
設定日
10/31/1994
直近配当額 ( 12/31/2018)
14.55
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nils Hast / Mariann Stoltenberg Lind
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 201.27 百万 6.30
170.00 千 170.66 百万 5.34
160.00 千 160.33 百万 5.02
140.00 千 139.99 百万 4.38
130.00 千 132.10 百万 4.13
120.00 千 120.55 百万 3.77
120.00 千 120.17 百万 3.76
100.00 千 100.73 百万 3.15
100.00 千 100.68 百万 3.15
100.00 千 100.55 百万 3.15
企業概要
ODIN Kort Obligasjon is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt instruments issued by, or guaranteed by, state or local governments and financial institutions. The average duration should be less than two years.
住所
ODIN Forvaltning AS
Fjordalleen 16
Oslo 0250
Norway
電話番号
+47 2400 4800
Webサイト
www.odinfond.no