SEB Invest - SEB Total Retur

ODEF:QT
Quotrix Exch
23.810
EUR
0.010
0.04%
更新日時 14:57 JST 2018/07/19
始値
23.810
安値 - 高値 レンジ(日)
23.810 - 23.810
前日終値
23.800
52週レンジ
23.582 - 23.883
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始値
23.810
安値 - 高値 レンジ(日)
23.810 - 23.810
出来高
0
前日終値
23.800
52週レンジ
23.582 - 23.883
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
24.48
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
64.451
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN DREIER / FRANK LAUFENBURG
直近配当額 ( -)
0.0452452
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.14 百万 9.66
5.00 千 6.14 百万 9.66
5.00 千 5.96 百万 9.38
60.00 千 5.92 百万 9.32
4.50 千 5.15 百万 8.10
5.00 千 4.97 百万 7.83
4.00 千 4.97 百万 7.82
4.00 千 4.24 百万 6.67
4.00 千 4.14 百万 6.52
37.00 千 3.84 百万 6.04
企業概要
SEB Total Return Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Germany.The Fund's investment objective is to generate positive returns by investing in shorter dated government and covered bonds as well as credits denominated in EUR. The excess return against the benchmark is to be achieved via an explicit diversification of investment strategies (duration management).
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430