SEB Invest - SEB Total Retur

ODEF:GZ
Gettex
24.42
EUR
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0.00%
更新日時 19:56 JST 2017/05/30
始値
24.42
安値 - 高値 レンジ(日)
24.42 - 24.42
前日終値
24.42
52週レンジ
24.42 - 24.67
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始値
24.42
安値 - 高値 レンジ(日)
24.42 - 24.42
出来高
0
前日終値
24.42
52週レンジ
24.42 - 24.67
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
78.343
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN DREIER / FRANK LAUFENBURG
直近配当額 ( -)
0.58000007
直近配当利回り(税込)
2.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.73 千 7.73 百万 9.62
6.75 千 6.75 百万 8.40
6.74 千 6.74 百万 8.39
6.55 千 6.55 百万 8.16
6.35 千 6.35 百万 7.90
6.31 千 6.31 百万 7.85
5.33 千 5.33 百万 6.64
4.97 千 4.97 百万 6.19
4.54 千 4.54 百万 5.65
43.06 千 4.51 百万 5.61
企業概要
SEB Total Return Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Germany.The Fund's investment objective is to generate positive returns by investing in shorter dated government and covered bonds as well as credits denominated in EUR. The excess return against the benchmark is to be achieved via an explicit diversification of investment strategies (duration management).
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430