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オデイインベストメントファンズ-アレグラIntl

ODEAINS:ID
207.83
GBP
2.09
1.00%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
182.47 - 241.68
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-12.89%
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前日終値
209.92
52週レンジ
182.47 - 241.68
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-12.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
207.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
103.420
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 04/18/2012)
0.4703
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Crispin W Odey
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 21.50 百万 7.64
2.08 百万 15.28 百万 5.43
3.88 百万 15.28 百万 5.43
5.82 百万 12.55 百万 4.46
154.90 千 11.34 百万 4.03
162.42 千 11.22 百万 3.99
2.48 百万 10.36 百万 3.68
176.41 千 10.32 百万 3.66
397.81 千 9.49 百万 3.37
381.19 千 9.37 百万 3.33
企業概要
オデイ・インベストメント・ファンズ-アレグラ・インターナショナル・ファンド(Odey Investment Funds PLC - Allegra International Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に、世界的に認知度のある単一または複数の取引所で上場もしくは取引されている株式と株式関連証券に投資する。
住所
Odey Asset Management LLP
12 Upper Grosvenor Street
London W1K 2ND
United Kingdom
電話番号
44-207-208-1400
Webサイト
www.odey.com