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Online Danske Obligationer I

ODAOBIN:DC
101.86
DKK
0.03
0.03%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.92 - 102.10
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
101.89
52週レンジ
99.92 - 102.10
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
101.86
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
14.084
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2019)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 千 1.24 百万 18.08
1.03 千 1.14 百万 16.64
362.00 641.98 千 9.35
574.80 586.15 千 8.54
535.00 583.34 千 8.50
573.08 578.55 千 8.43
510.00 517.92 千 7.54
339.00 345.97 千 5.04
254.06 256.50 千 3.74
214.94 213.95 千 3.12
企業概要
Online Danske Obligationer Indeks is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017