Bremen Trust-Warburg-Fonds

OD6Z:GZ
Gettex
27.19
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
27.19
安値 - 高値 レンジ(日)
27.19 - 27.19
前日終値
27.19
52週レンジ
26.45 - 28.90
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始値
27.19
安値 - 高値 レンジ(日)
27.19 - 27.19
出来高
0
前日終値
27.19
52週レンジ
26.45 - 28.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
24.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
15.008
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 590.50 千 3.89
35.00 千 553.88 千 3.64
4.00 千 532.00 千 3.50
3.00 千 527.25 千 3.47
7.50 千 500.48 千 3.29
5.50 千 499.90 千 3.29
6.00 千 496.32 千 3.27
15.00 千 494.48 千 3.25
20.00 千 489.42 千 3.22
13.00 千 484.19 千 3.19
企業概要
Bremen Trust-Warburg-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks from international companies denominated in Euro.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100