AFA Global Werte Stabilisier

OD6X:QT
Quotrix Exch
15.395
EUR
0.161
1.03%
更新日時 15:57 JST 2018/12/18
始値
15.395
安値 - 高値 レンジ(日)
15.395 - 15.395
前日終値
15.556
52週レンジ
15.232 - 18.896
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始値
15.395
安値 - 高値 レンジ(日)
15.395 - 15.395
出来高
0
前日終値
15.556
52週レンジ
15.232 - 18.896
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
18.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
322.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.207792
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 350.09 百万 96.87
15.00 千 87.71 千 0.02
20.00 千 86.00 千 0.02
企業概要
AFA Global Werte Stabilisierungs Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund enables investors to participate in the Warburg Value Fund (which invests in global value shares) to reduce risk of price volatility. The Fund invests at least 85% in the Warburg Value Fund class-C.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100