Warburg-Euro Renten-Trend-Fo

OD6W:QT
Quotrix Exch
128.173
EUR
0.119
0.09%
更新日時 2018/04/20
始値
128.173
安値 - 高値 レンジ(日)
128.173 - 128.173
前日終値
128.292
52週レンジ
127.525 - 128.453
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始値
128.173
安値 - 高値 レンジ(日)
128.173 - 128.173
出来高
0
前日終値
128.292
52週レンジ
127.525 - 128.453
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
132.04
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
13.362
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.53 百万 25.21
3.50 千 3.47 百万 24.80
1.00 千 1.01 百万 7.20
1.00 千 1.00 百万 7.16
800.00 802.36 千 5.74
750.00 762.08 千 5.45
550.00 556.32 千 3.98
500.00 505.93 千 3.62
500.00 502.59 千 3.59
企業概要
Warburg-Euro Renten-Trend-Fonds is an open end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to take advantage of rising and falling prices of long- term Eurobonds. The Fund invests in fixed income from the European Union. Up to 49% of the Fund may be invested in moneymarket instruments, loans, or bonds. Up to 10% may be invested in unlisted bonds, and certificates.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100