Warburg-Euro Renten-Trend-Fo

OD6W:QT
Quotrix Exch
128.300
EUR
0.070
0.05%
更新日時 14:57 JST 2018/07/16
始値
128.300
安値 - 高値 レンジ(日)
128.300 - 128.300
前日終値
128.230
52週レンジ
127.441 - 129.024
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始値
128.300
安値 - 高値 レンジ(日)
128.300 - 128.300
出来高
0
前日終値
128.230
52週レンジ
127.441 - 129.024
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
132.04
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
18.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.50 百万 26.18
3.50 千 3.44 百万 25.77
1.00 千 1.01 百万 7.53
1.00 千 1.00 百万 7.51
800.00 800.50 千 5.99
750.00 759.58 千 5.68
550.00 554.87 千 4.15
500.00 505.05 千 3.78
500.00 501.20 千 3.75
企業概要
Warburg-Euro Renten-Trend-Fonds is an open end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to take advantage of rising and falling prices of long- term Eurobonds. The Fund invests in fixed income from the European Union. Up to 49% of the Fund may be invested in moneymarket instruments, loans, or bonds. Up to 10% may be invested in unlisted bonds, and certificates.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100