Warburg-Euro Renten-Trend-Fo

OD6W:QT
Quotrix Exch
126.770
EUR
0.060
0.05%
更新日時 15:57 JST 2018/11/20
始値
126.770
安値 - 高値 レンジ(日)
126.770 - 126.770
前日終値
126.830
52週レンジ
126.560 - 129.024
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始値
126.770
安値 - 高値 レンジ(日)
126.770 - 126.770
出来高
0
前日終値
126.830
52週レンジ
126.560 - 129.024
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
132.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
12.245
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 5.03 百万 27.43
4.95 千 4.95 百万 26.98
1.50 千 1.52 百万 8.27
1.40 千 1.41 百万 7.67
1.40 千 1.40 百万 7.65
1.05 千 1.06 百万 5.79
750.00 756.59 千 4.13
750.00 755.57 千 4.12
750.00 750.53 千 4.09
企業概要
Warburg-Euro Renten-Trend-Fonds is an open end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to take advantage of rising and falling prices of long- term Eurobonds. The Fund invests in fixed income from the European Union. Up to 49% of the Fund may be invested in moneymarket instruments, loans, or bonds. Up to 10% may be invested in unlisted bonds, and certificates.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100