Warburg-Euro Renten-Trend-Fo

OD6W:GZ
Gettex
129.77
EUR
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更新日時 21:14 JST 2017/09/22
始値
129.77
安値 - 高値 レンジ(日)
129.77 - 129.77
前日終値
129.77
52週レンジ
129.71 - 134.03
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始値
129.77
安値 - 高値 レンジ(日)
129.77 - 129.77
出来高
0
前日終値
129.77
52週レンジ
129.71 - 134.03
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
134.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
14.875
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.02 百万 26.67
2.50 千 2.51 百万 16.64
2.50 千 2.50 百万 16.61
2.00 千 2.02 百万 13.41
2.00 千 2.01 百万 13.36
1.00 千 1.01 百万 6.69
100.00 101.14 千 0.67
企業概要
Warburg-Euro Renten-Trend-Fonds is an open end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to take advantage of rising and falling prices of long- term Eurobonds. The Fund invests in fixed income from the European Union. Up to 49% of the Fund may be invested in moneymarket instruments, loans, or bonds. Up to 10% may be invested in unlisted bonds, and certificates.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100