MMWI-Ordo-Rentenfonds

OD6V:QT
Quotrix Exch
21.879
EUR
0.070
0.32%
更新日時 2018/12/14
始値
21.879
安値 - 高値 レンジ(日)
21.879 - 21.879
前日終値
21.949
52週レンジ
21.670 - 22.580
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
21.879
安値 - 高値 レンジ(日)
21.879 - 21.879
出来高
0
前日終値
21.949
52週レンジ
21.670 - 22.580
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
23.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
12.801
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0761685
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.67 百万 20.28
2.00 千 2.21 百万 16.75
2.00 千 2.10 百万 15.91
1.90 千 2.02 百万 15.32
2.00 千 2.02 百万 15.32
1.50 千 1.54 百万 11.71
企業概要
MMWI-Ordo-RentenFonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MMWI-Ordo-Rentenfonds invests in fixed interest securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100