MMWI-Ordo-Rentenfonds

OD6V:QT
Quotrix Exch
22.570
EUR
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0.00%
更新日時 14:57 JST 2018/08/21
始値
22.570
安値 - 高値 レンジ(日)
22.570 - 22.570
前日終値
22.570
52週レンジ
21.809 - 22.570
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始値
22.570
安値 - 高値 レンジ(日)
22.570 - 22.570
出来高
0
前日終値
22.570
52週レンジ
21.809 - 22.570
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
23.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
13.743
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0761685
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.73 百万 19.27
2.10 千 2.35 百万 16.63
2.20 千 2.34 百万 16.56
2.00 千 2.05 百万 14.52
2.00 千 2.01 百万 14.20
1.50 千 1.57 百万 11.09
企業概要
MMWI-Ordo-RentenFonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MMWI-Ordo-Rentenfonds invests in fixed interest securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100