MMWI-Ordo-Rentenfonds

OD6V:QT
Quotrix Exch
22.180
EUR
0.080
0.36%
更新日時 2018/06/15
始値
22.180
安値 - 高値 レンジ(日)
22.180 - 22.180
前日終値
22.100
52週レンジ
21.809 - 22.540
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始値
22.180
安値 - 高値 レンジ(日)
22.180 - 22.180
出来高
0
前日終値
22.100
52週レンジ
21.809 - 22.540
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
23.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
14.016
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0761685
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.72 百万 18.89
2.20 千 2.36 百万 16.43
2.10 千 2.35 百万 16.38
2.00 千 2.12 百万 14.73
2.00 千 2.08 百万 14.49
2.00 千 2.04 百万 14.20
企業概要
MMWI-Ordo-RentenFonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MMWI-Ordo-Rentenfonds invests in fixed interest securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100