MMWI-Ordo-Rentenfonds

OD6V:QT
Quotrix Exch
22.190
EUR
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0.00%
更新日時 14:57 JST 2018/10/15
始値
22.190
安値 - 高値 レンジ(日)
22.190 - 22.190
前日終値
22.190
52週レンジ
21.809 - 22.580
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始値
22.190
安値 - 高値 レンジ(日)
22.190 - 22.190
出来高
0
前日終値
22.190
52週レンジ
21.809 - 22.580
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
23.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
13.289
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0761685
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.69 百万 19.12
2.10 千 2.33 百万 16.55
2.20 千 2.32 百万 16.50
2.00 千 2.04 百万 14.47
1.90 千 2.03 百万 14.42
1.50 千 1.56 百万 11.06
企業概要
MMWI-Ordo-RentenFonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MMWI-Ordo-Rentenfonds invests in fixed interest securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100