MMWI-Ordo-Rentenfonds

OD6V:GZ
Gettex
23.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:38 JST 2017/07/21
始値
23.21
安値 - 高値 レンジ(日)
23.21 - 23.21
前日終値
23.21
52週レンジ
23.21 - 23.90
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始値
23.21
安値 - 高値 レンジ(日)
23.21 - 23.21
出来高
0
前日終値
23.21
52週レンジ
23.21 - 23.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
24.64
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
15.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
2.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.85 百万 18.50
2.10 千 2.43 百万 15.77
2.20 千 2.43 百万 15.74
2.00 千 2.18 百万 14.12
2.00 千 2.15 百万 13.91
2.00 千 2.11 百万 13.68
600.00 602.62 千 3.91
企業概要
MMWI-Ordo-RentenFonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MMWI-Ordo-Rentenfonds invests in fixed interest securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100