MMWI-Ordo-Rentenfonds

OD6V:GZ
Gettex
23.08
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/09/23
始値
23.08
安値 - 高値 レンジ(日)
23.08 - 23.08
前日終値
23.08
52週レンジ
23.08 - 23.90
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始値
23.08
安値 - 高値 レンジ(日)
23.08 - 23.08
出来高
0
前日終値
23.08
52週レンジ
23.08 - 23.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
24.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
14.959
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
2.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.80 百万 18.14
2.20 千 2.41 百万 15.59
2.10 千 2.40 百万 15.56
2.00 千 2.16 百万 14.00
2.00 千 2.13 百万 13.78
2.00 千 2.09 百万 13.54
企業概要
MMWI-Ordo-RentenFonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MMWI-Ordo-Rentenfonds invests in fixed interest securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100