Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:QT
Quotrix Exch
41.880
EUR
0.030
0.07%
更新日時 14:57 JST 2018/07/23
始値
41.880
安値 - 高値 レンジ(日)
41.880 - 41.880
前日終値
41.910
52週レンジ
41.660 - 42.749
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始値
41.880
安値 - 高値 レンジ(日)
41.880 - 41.880
出来高
0
前日終値
41.910
52週レンジ
41.660 - 42.749
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
41.52
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
27.357
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
直近配当額 ( -)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.30 百万 4.61
6.90 千 710.08 千 2.53
6.75 千 685.06 千 2.44
300.00 311.83 千 1.11
300.00 308.40 千 1.10
300.00 303.05 千 1.08
300.00 302.96 千 1.08
300.00 302.76 千 1.08
300.00 302.39 千 1.08
300.00 301.70 千 1.07
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100