Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:QT
Quotrix Exch
40.842
EUR
0.031
0.08%
更新日時 2018/12/07
始値
40.842
安値 - 高値 レンジ(日)
40.842 - 40.842
前日終値
40.873
52週レンジ
40.666 - 42.749
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始値
40.842
安値 - 高値 レンジ(日)
40.842 - 40.842
出来高
0
前日終値
40.873
52週レンジ
40.666 - 42.749
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
41.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
25.758
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.30 百万 4.82
6.90 千 703.94 千 2.61
6.75 千 685.26 千 2.54
300.00 311.15 千 1.15
250.00 310.68 千 1.15
300.00 307.95 千 1.14
300.00 302.54 千 1.12
300.00 302.51 千 1.12
300.00 301.94 千 1.12
300.00 301.90 千 1.12
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100