Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:QT
Quotrix Exch
41.935
EUR
0.034
0.08%
更新日時 14:57 JST 2018/04/24
始値
41.935
安値 - 高値 レンジ(日)
41.935 - 41.935
前日終値
41.901
52週レンジ
41.739 - 42.749
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始値
41.935
安値 - 高値 レンジ(日)
41.935 - 41.935
出来高
0
前日終値
41.901
52週レンジ
41.739 - 42.749
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
41.52
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
28.544
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
直近配当額 ( -)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.29 百万 3.73
6.90 千 741.34 千 2.14
6.75 千 683.78 千 1.97
400.00 421.64 千 1.22
400.00 415.92 千 1.20
350.00 414.37 千 1.20
400.00 391.86 千 1.13
350.00 378.74 千 1.09
350.00 370.23 千 1.07
350.00 368.74 千 1.06
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100