Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:GZ
Gettex
42.00
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
42.00
安値 - 高値 レンジ(日)
42.00 - 42.00
前日終値
42.00
52週レンジ
41.29 - 43.00
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始値
42.00
安値 - 高値 レンジ(日)
42.00 - 42.00
出来高
0
前日終値
42.00
52週レンジ
41.29 - 43.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
40.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
36.984
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 2.52 百万 3.35
1.00 千 1.17 百万 1.56
2.00 千 880.00 千 1.17
900.00 868.26 千 1.15
800.00 837.20 千 1.11
800.00 834.56 千 1.11
800.00 800.24 千 1.06
800.00 797.68 千 1.06
800.00 770.72 千 1.02
700.00 747.50 千 0.99
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100