Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:GZ
Gettex
42.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/21
始値
42.27
安値 - 高値 レンジ(日)
42.27 - 42.27
前日終値
42.27
52週レンジ
41.29 - 43.00
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始値
42.27
安値 - 高値 レンジ(日)
42.27 - 42.27
出来高
0
前日終値
42.27
52週レンジ
41.29 - 43.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
40.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
36.877
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
直近配当額 ( -)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 2.56 百万 3.47
13.80 千 1.46 百万 1.98
2.00 千 890.00 千 1.21
800.00 835.00 千 1.13
800.00 834.64 千 1.13
800.00 795.12 千 1.08
800.00 767.44 千 1.04
700.00 756.42 千 1.03
700.00 732.27 千 0.99
700.00 727.20 千 0.99
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100