Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:GZ
Gettex
42.30
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/27
始値
42.30
安値 - 高値 レンジ(日)
42.30 - 42.30
前日終値
42.30
52週レンジ
41.29 - 42.30
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始値
42.30
安値 - 高値 レンジ(日)
42.30 - 42.30
出来高
0
前日終値
42.30
52週レンジ
41.29 - 42.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
40.76
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
37.434
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 2.47 百万 3.27
1.00 千 1.19 百万 1.58
800.00 852.84 千 1.13
800.00 832.32 千 1.10
2.00 千 810.00 千 1.07
900.00 801.59 千 1.06
800.00 800.00 千 1.06
800.00 794.80 千 1.05
800.00 779.16 千 1.03
800.00 769.61 千 1.02
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100