Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:GZ
Gettex
42.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
始値
42.00
安値 - 高値 レンジ(日)
42.00 - 42.00
前日終値
42.00
52週レンジ
41.90 - 43.27
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-2.03%
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始値
42.00
安値 - 高値 レンジ(日)
42.00 - 42.00
出来高
0
前日終値
42.00
52週レンジ
41.90 - 43.27
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-2.03%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
40.76
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
28.223
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
直近配当額 ( -)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.29 百万 4.15
6.90 千 738.71 千 2.37
6.75 千 685.60 千 2.20
350.00 427.09 千 1.37
400.00 414.10 千 1.33
400.00 406.14 千 1.30
400.00 389.80 千 1.25
350.00 377.53 千 1.21
350.00 368.53 千 1.18
350.00 367.13 千 1.18
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100