Warburg-Renten Plus-Fonds

OD6U:GZ
Gettex
42.36
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/23
始値
42.36
安値 - 高値 レンジ(日)
42.36 - 42.36
前日終値
42.36
52週レンジ
41.29 - 42.36
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始値
42.36
安値 - 高値 レンジ(日)
42.36 - 42.36
出来高
0
前日終値
42.36
52週レンジ
41.29 - 42.36
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
40.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
38.208
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 2.52 百万 3.37
1.00 千 1.17 百万 1.56
2.00 千 852.00 千 1.14
900.00 849.49 千 1.14
800.00 839.28 千 1.12
800.00 831.12 千 1.11
800.00 792.96 千 1.06
800.00 788.40 千 1.06
800.00 770.56 千 1.03
800.00 755.10 千 1.01
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100