Warburg-PrivatConsult-Fonds

OD6S:QT
Quotrix Exch
57.200
EUR
0.070
0.12%
更新日時 14:57 JST 2018/07/17
始値
57.200
安値 - 高値 レンジ(日)
57.200 - 57.200
前日終値
57.270
52週レンジ
55.337 - 58.316
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始値
57.200
安値 - 高値 レンジ(日)
57.200 - 57.200
出来高
0
前日終値
57.270
52週レンジ
55.337 - 58.316
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
55.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
18.980
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.447562
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.50 千 515.64 千 2.63
8.60 千 506.63 千 2.59
500.00 500.00 千 2.55
400.00 463.44 千 2.37
400.00 459.52 千 2.35
400.00 433.60 千 2.21
400.00 414.64 千 2.12
400.00 408.70 千 2.09
39.50 千 405.96 千 2.07
300.00 372.78 千 1.90
企業概要
Warburg-PrivatConsult-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests in national and international stocks, convertibles, bonds with warrants, fixed interest securities, and certificates.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100