Degussa Bank Portfolio Priva

OD6L:GZ
Gettex
92.32
EUR
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更新日時 17:46 JST 2017/05/30
始値
92.32
安値 - 高値 レンジ(日)
92.32 - 92.32
前日終値
92.32
52週レンジ
80.37 - 94.30
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始値
92.32
安値 - 高値 レンジ(日)
92.32 - 92.32
出来高
0
前日終値
92.32
52週レンジ
80.37 - 94.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
69.63
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
35.215
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.87 千 4.53 百万 12.80
171.42 千 2.74 百万 7.75
110.92 千 2.62 百万 7.39
1.96 千 1.96 百万 5.53
5.42 千 1.28 百万 3.62
1.26 千 1.26 百万 3.56
1.18 千 1.18 百万 3.33
30.58 千 1.15 百万 3.26
1.10 千 1.10 百万 3.11
1.09 千 1.09 百万 3.09
企業概要
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and other subfunds. The asset mix varies with current market conditions.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100