Degussa Bank Portfolio Priva

OD6L:GZ
Gettex
89.45
EUR
1.09
1.23%
更新日時 17:16 JST 2017/04/25
始値
89.45
安値 - 高値 レンジ(日)
89.45 - 89.45
前日終値
88.36
52週レンジ
80.37 - 89.45
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始値
89.45
安値 - 高値 レンジ(日)
89.45 - 89.45
出来高
0
前日終値
88.36
52週レンジ
80.37 - 89.45
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
69.63
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
34.028
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.30 千 4.26 百万 12.22
169.94 千 2.73 百万 7.82
111.90 千 2.42 百万 6.92
1.94 千 1.94 百万 5.56
5.42 千 1.28 百万 3.67
1.23 千 1.23 百万 3.53
30.95 千 1.21 百万 3.46
1.15 千 1.15 百万 3.30
1.09 千 1.09 百万 3.13
1.09 千 1.09 百万 3.11
企業概要
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and other subfunds. The asset mix varies with current market conditions.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100