ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・フ

OD6H:GZ
Gettex
99.00
EUR
1.02
1.04%
更新日時 17:43 JST 2018/02/22
始値
99.00
安値 - 高値 レンジ(日)
99.00 - 99.00
前日終値
97.98
52週レンジ
85.91 - 99.78
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
6.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.00
安値 - 高値 レンジ(日)
99.00 - 99.00
出来高
0
前日終値
97.98
52週レンジ
85.91 - 99.78
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
6.26%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
68.975
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.07 千 2.73 百万 4.00
60.83 千 2.73 百万 3.99
34.25 千 2.61 百万 3.82
67.09 千 2.53 百万 3.71
25.07 千 2.53 百万 3.70
13.55 千 2.45 百万 3.58
14.85 千 2.41 百万 3.53
50.97 千 2.38 百万 3.49
4.31 千 2.34 百万 3.43
69.20 千 2.32 百万 3.39
企業概要
ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・プレミアムは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインを目指す。大型株を中心に世界的に投資す る。
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100