ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・フ

OD6H:GZ
Gettex
87.50
EUR
0.76
0.88%
更新日時 4:01 JST 2017/04/28
始値
86.79
安値 - 高値 レンジ(日)
86.79 - 87.61
前日終値
86.74
52週レンジ
85.91 - 91.74
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始値
86.79
安値 - 高値 レンジ(日)
86.79 - 87.61
出来高
20
前日終値
86.74
52週レンジ
85.91 - 91.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.04
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
68.518
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.55 千 2.89 百万 3.90
1.72 千 2.65 百万 3.57
19.69 千 2.55 百万 3.44
96.14 千 2.51 百万 3.39
86.72 千 2.49 百万 3.36
14.00 千 2.37 百万 3.20
5.26 千 2.36 百万 3.19
72.77 千 2.36 百万 3.18
13.93 千 2.32 百万 3.13
19.82 千 2.28 百万 3.08
企業概要
ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・プレミアムは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインを目指す。大型株を中心に世界的に投資す る。
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100