ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・フ

OD6H:GZ
Gettex
94.74
EUR
0.37
0.39%
更新日時 23:58 JST 2017/10/17
始値
94.37
安値 - 高値 レンジ(日)
94.37 - 94.83
前日終値
94.37
52週レンジ
85.91 - 95.14
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始値
94.37
安値 - 高値 レンジ(日)
94.37 - 94.83
出来高
40
前日終値
94.37
52週レンジ
85.91 - 95.14
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
68.853
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.24 千 2.87 百万 4.25
68.92 千 2.63 百万 3.90
17.14 千 2.35 百万 3.49
59.34 千 2.32 百万 3.44
16.05 千 2.29 百万 3.40
20.30 千 2.28 百万 3.38
19.82 千 2.24 百万 3.32
50.47 千 2.23 百万 3.30
14.16 千 2.18 百万 3.23
34.96 千 2.18 百万 3.22
企業概要
ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・プレミアムは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインを目指す。大型株を中心に世界的に投資す る。
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100