ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・フ

OD6H:GZ
Gettex
90.23
EUR
0.71
0.78%
更新日時 3:27 JST 2017/06/28
始値
90.94
安値 - 高値 レンジ(日)
90.23 - 90.94
前日終値
90.94
52週レンジ
85.91 - 91.74
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始値
90.94
安値 - 高値 レンジ(日)
90.23 - 90.94
出来高
242
前日終値
90.94
52週レンジ
85.91 - 91.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
67.820
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.04 千 2.57 百万 3.74
1.53 千 2.57 百万 3.74
5.26 千 2.48 百万 3.61
57.85 千 2.47 百万 3.60
18.59 千 2.45 百万 3.57
31.28 千 2.45 百万 3.57
70.33 千 2.40 百万 3.49
50.47 千 2.34 百万 3.41
36.51 千 2.29 百万 3.33
14.89 千 2.28 百万 3.32
企業概要
ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・プレミアムは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインを目指す。大型株を中心に世界的に投資す る。
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100