ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・フ

OD6H:GZ
Gettex
90.33
EUR
0.49
0.55%
更新日時 18:54 JST 2017/08/23
始値
89.84
安値 - 高値 レンジ(日)
89.84 - 90.33
前日終値
89.84
52週レンジ
85.91 - 92.00
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始値
89.84
安値 - 高値 レンジ(日)
89.84 - 90.33
出来高
50
前日終値
89.84
52週レンジ
85.91 - 92.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.04
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
66.603
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.04 千 2.83 百万 4.18
5.26 千 2.73 百万 4.03
18.59 千 2.55 百万 3.78
1.53 千 2.53 百万 3.75
57.85 千 2.52 百万 3.72
31.28 千 2.48 百万 3.67
70.33 千 2.30 百万 3.40
36.51 千 2.30 百万 3.40
14.80 千 2.29 百万 3.39
19.55 千 2.28 百万 3.38
企業概要
ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・プレミアムは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインを目指す。大型株を中心に世界的に投資す る。
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100