Banken Fokus Basel III

OD6G:GZ
Gettex
48.37
EUR
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更新日時 15:06 JST 2017/08/21
始値
48.37
安値 - 高値 レンジ(日)
48.37 - 48.37
前日終値
48.37
52週レンジ
47.82 - 49.34
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始値
48.37
安値 - 高値 レンジ(日)
48.37 - 48.37
出来高
0
前日終値
48.37
52週レンジ
47.82 - 49.34
基準価額 (NAV) ( -)
45.24
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
30.955
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.78
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Banken Fokus Basel III is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is the preservation and appreciation of the capital. The Fund invests a minimum of 51% in European bank-issued and guaranteed bonds. The Fund may also invest in callable tier 1 perpetuals.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911