Banken Fokus Basel III

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49.24
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更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
49.24
安値 - 高値 レンジ(日)
49.24 - 49.24
前日終値
49.24
52週レンジ
48.89 - 49.34
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始値
49.24
安値 - 高値 レンジ(日)
49.24 - 49.24
出来高
0
前日終値
49.24
52週レンジ
48.89 - 49.34
基準価額 (NAV) ( -)
45.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
31.630
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.78
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 1.62 百万 5.12
4.75 千 1.23 百万 3.88
1.10 千 1.10 百万 3.48
1.04 千 1.04 百万 3.29
1.03 千 1.03 百万 3.26
1.05 千 966.96 千 3.06
951.16 951.16 千 3.01
1.01 千 929.04 千 2.94
919.56 919.56 千 2.91
企業概要
Banken Fokus Basel III is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is the preservation and appreciation of the capital. The Fund invests a minimum of 51% in European bank-issued and guaranteed bonds. The Fund may also invest in callable tier 1 perpetuals.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911