Banken Fokus Basel III

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48.46
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
48.46
安値 - 高値 レンジ(日)
48.46 - 48.46
前日終値
48.46
52週レンジ
48.46 - 49.34
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始値
48.46
安値 - 高値 レンジ(日)
48.46 - 48.46
出来高
0
前日終値
48.46
52週レンジ
48.46 - 49.34
基準価額 (NAV) ( -)
45.24
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
30.789
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.78
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 1.61 百万 5.11
4.83 千 1.22 百万 3.85
1.12 千 1.12 百万 3.54
1.05 千 1.05 百万 3.32
1.04 千 1.04 百万 3.28
1.03 千 1.03 百万 3.26
1.10 千 979.60 千 3.10
948.00 948.00 千 3.00
1.03 千 916.40 千 2.90
企業概要
Banken Fokus Basel III is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is the preservation and appreciation of the capital. The Fund invests a minimum of 51% in European bank-issued and guaranteed bonds. The Fund may also invest in callable tier 1 perpetuals.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911