Warburg - D - Fonds Small&Mi

OD6C:QT
Quotrix Exch
249.615
EUR
0.480
0.19%
更新日時 2018/07/20
始値
249.615
安値 - 高値 レンジ(日)
249.615 - 249.615
前日終値
250.095
52週レンジ
240.301 - 272.855
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始値
249.615
安値 - 高値 レンジ(日)
249.615 - 249.615
出来高
0
前日終値
250.095
52週レンジ
240.301 - 272.855
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
210.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
166.125
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
直近配当額 ( -)
3.26
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.69 千 7.47 百万 4.35
54.10 千 6.11 百万 3.56
118.47 千 6.04 百万 3.52
94.01 千 5.75 百万 3.35
87.00 千 5.73 百万 3.33
231.70 千 5.67 百万 3.30
146.70 千 5.66 百万 3.30
108.50 千 5.63 百万 3.28
160.58 千 5.59 百万 3.25
130.00 千 5.53 百万 3.22
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100