Warburg - D - Fonds Small&Mi

OD6C:QT
Quotrix Exch
256.854
EUR
1.374
0.53%
更新日時 14:57 JST 2018/04/24
始値
256.854
安値 - 高値 レンジ(日)
256.854 - 256.854
前日終値
258.228
52週レンジ
244.882 - 272.855
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始値
256.854
安値 - 高値 レンジ(日)
256.854 - 256.854
出来高
0
前日終値
258.228
52週レンジ
244.882 - 272.855
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
210.24
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
181.564
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
直近配当額 ( -)
3.26
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 6.30 百万 3.79
361.17 千 5.91 百万 3.55
151.70 千 5.45 百万 3.28
51.10 千 5.23 百万 3.14
132.58 千 5.21 百万 3.14
104.93 千 5.20 百万 3.13
77.69 千 5.18 百万 3.11
92.65 千 5.11 百万 3.08
93.47 千 5.08 百万 3.05
36.00 千 4.99 百万 3.00
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100