Warburg - D - Fonds Small&Mi

OD6C:GZ
Gettex
242.52
EUR
3.32
1.39%
更新日時 4:01 JST 2017/08/23
始値
239.20
安値 - 高値 レンジ(日)
239.20 - 242.52
前日終値
239.20
52週レンジ
202.42 - 245.06
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始値
239.20
安値 - 高値 レンジ(日)
239.20 - 242.52
出来高
11
前日終値
239.20
52週レンジ
202.42 - 245.06
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
186.66
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
131.272
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
直近配当額 ( -)
1.31
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.04 千 5.43 百万 4.24
77.69 千 4.71 百万 3.67
93.47 千 4.60 百万 3.58
36.00 千 4.57 百万 3.56
51.10 千 4.37 百万 3.41
70.65 千 4.10 百万 3.19
71.23 千 4.04 百万 3.15
57.00 千 3.96 百万 3.09
350.17 千 3.86 百万 3.01
111.48 千 3.71 百万 2.89
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100