Warburg - D - Fonds Small&Mi

OD6C:GZ
Gettex
257.23
EUR
0.20
0.08%
更新日時 2017/12/16
始値
255.42
安値 - 高値 レンジ(日)
255.42 - 257.23
前日終値
257.43
52週レンジ
202.42 - 262.84
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始値
255.42
安値 - 高値 レンジ(日)
255.42 - 257.23
出来高
34
前日終値
257.43
52週レンジ
202.42 - 262.84
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
186.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
161.395
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
直近配当額 ( -)
1.31
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.04 千 4.76 百万 4.03
36.00 千 4.61 百万 3.91
77.69 千 4.56 百万 3.87
93.47 千 4.48 百万 3.79
51.10 千 4.27 百万 3.62
54.50 千 4.02 百万 3.41
71.23 千 3.99 百万 3.39
113.70 千 3.97 百万 3.36
57.00 千 3.93 百万 3.34
171.18 千 3.85 百万 3.26
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100