Warburg - D - Fonds Small&Mi

OD6C:GZ
Gettex
264.15
EUR
2.63
0.99%
更新日時 2018/05/24
始値
268.00
安値 - 高値 レンジ(日)
261.83 - 268.00
前日終値
266.78
52週レンジ
228.96 - 273.03
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
2.78%
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始値
268.00
安値 - 高値 レンジ(日)
261.83 - 268.00
出来高
44
前日終値
266.78
52週レンジ
228.96 - 273.03
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
2.78%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
186.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
173.103
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
直近配当額 ( -)
3.26
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 6.36 百万 3.92
92.65 千 5.92 百万 3.65
36.00 千 5.84 百万 3.60
361.17 千 5.75 百万 3.55
87.69 千 5.67 百万 3.50
151.70 千 5.58 百万 3.45
51.10 千 5.43 百万 3.35
106.00 千 5.41 百万 3.34
166.70 千 5.28 百万 3.26
93.47 千 5.15 百万 3.18
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100