RR Analysis TopSelect Univer

OD5N:GZ
Gettex
71.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/28
始値
71.97
安値 - 高値 レンジ(日)
71.97 - 71.97
前日終値
71.97
52週レンジ
70.04 - 72.13
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始値
71.97
安値 - 高値 レンジ(日)
71.97 - 71.97
出来高
0
前日終値
71.97
52週レンジ
70.04 - 72.13
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
65.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
37.996
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.04467682
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 930.93 千 2.58
10.00 千 891.20 千 2.47
2.00 千 787.05 千 2.18
13.00 千 777.76 千 2.15
27.00 千 767.57 千 2.13
2.80 千 744.65 千 2.06
8.50 千 715.45 千 1.98
4.50 千 705.60 千 1.95
10.00 千 679.64 千 1.88
10.00 千 678.24 千 1.88
企業概要
RR Analysis TopSelect Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430