RR Analysis TopSelect Univer

OD5N:GZ
Gettex
71.45
EUR
0.33
0.46%
更新日時 19:41 JST 2017/08/18
始値
71.45
安値 - 高値 レンジ(日)
71.45 - 71.45
前日終値
71.78
52週レンジ
70.04 - 74.56
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始値
71.45
安値 - 高値 レンジ(日)
71.45 - 71.45
出来高
0
前日終値
71.78
52週レンジ
70.04 - 74.56
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
65.1
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
37.907
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.04467682
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.01 百万 2.67
10.00 千 894.60 千 2.36
2.00 千 851.26 千 2.24
13.00 千 817.40 千 2.15
4.50 千 786.60 千 2.07
8.50 千 745.03 千 1.96
10.00 千 742.30 千 1.95
3.00 千 720.52 千 1.90
2.80 千 711.50 千 1.87
6.60 千 711.48 千 1.87
企業概要
RR Analysis TopSelect Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430