RR Analysis TopSelect Univer

OD5N:GZ
Gettex
74.38
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/29
始値
74.38
安値 - 高値 レンジ(日)
74.38 - 74.38
前日終値
74.38
52週レンジ
70.04 - 74.56
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始値
74.38
安値 - 高値 レンジ(日)
74.38 - 74.38
出来高
0
前日終値
74.38
52週レンジ
70.04 - 74.56
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
65.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
38.903
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.04467682
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.01 百万 2.69
10.00 千 929.20 千 2.47
27.00 千 853.38 千 2.27
2.00 千 822.80 千 2.19
14.00 千 803.46 千 2.14
13.00 千 800.62 千 2.13
4.50 千 781.43 千 2.08
8.50 千 726.84 千 1.93
10.00 千 717.96 千 1.91
3.00 千 716.93 千 1.91
企業概要
RR Analysis TopSelect Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430