Boersebius TopSelect

OD5N:GR
Frankfurt
74.28
EUR
0.09
0.12%
更新日時 2017/10/20
始値
74.41
安値 - 高値 レンジ(日)
74.19 - 74.41
前日終値
74.37
52週レンジ
63.58 - 75.22
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
9.62%
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始値
74.41
安値 - 高値 レンジ(日)
74.19 - 74.41
出来高
0
前日終値
74.37
52週レンジ
63.58 - 75.22
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
9.62%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
74.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
39.174
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.28
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
10.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 812.80 千 2.13
10.00 千 810.90 千 2.12
4.50 千 775.80 千 2.03
10.00 千 764.12 千 2.00
5.50 千 738.67 千 1.93
6.50 千 735.80 千 1.93
10.00 千 730.70 千 1.91
37.50 千 725.21 千 1.90
15.00 千 722.18 千 1.89
2.80 千 715.58 千 1.87
企業概要
Boersebius TopSelect is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430