Boersebius TopSelect

OD5N:GR
Frankfurt
74.10
EUR
0.57
0.76%
更新日時 2018/08/18
始値
74.58
安値 - 高値 レンジ(日)
73.87 - 74.85
前日終値
74.67
52週レンジ
69.37 - 77.43
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-0.26%
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始値
74.58
安値 - 高値 レンジ(日)
73.87 - 74.85
出来高
40
前日終値
74.67
52週レンジ
69.37 - 77.43
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
74.55
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
36.791
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.28
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
2.92%
5年トータルリターン
6.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 884.07 千 2.33
10.00 千 863.20 千 2.28
9.00 千 831.78 千 2.19
12.00 千 772.44 千 2.04
12.00 千 769.63 千 2.03
3.75 千 745.69 千 1.97
7.50 千 744.60 千 1.96
2.80 千 743.61 千 1.96
25.43 千 737.61 千 1.94
18.00 千 735.37 千 1.94
企業概要
Boersebius TopSelect is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430