quantumX Global UI

OD5M:GZ
Gettex
100.95
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/29
始値
100.95
安値 - 高値 レンジ(日)
100.95 - 100.95
前日終値
100.95
52週レンジ
100.60 - 101.45
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.95
安値 - 高値 レンジ(日)
100.95 - 100.95
出来高
0
前日終値
100.95
52週レンジ
100.60 - 101.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
73.894
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.92352396
直近配当利回り(税込)
0.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.57 百万 9.19
300.00 千 4.81 百万 6.72
42.00 千 4.61 百万 6.44
180.00 千 3.60 百万 5.03
100.00 千 3.16 百万 4.42
100.00 千 3.16 百万 4.42
3.00 千 2.78 百万 3.88
22.00 千 2.37 百万 3.31
170.00 千 2.00 百万 2.80
20.00 千 1.68 百万 2.35
企業概要
quantumX Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed global portfolio of equity and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430