quantumX Global UI
OD5M:GZ
Gettex
98.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
98.71
安値 - 高値 レンジ（日）
98.71 - 98.71
前日終値
98.71
52週レンジ
98.71 - 101.45
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-1.95%
始値
98.71
安値 - 高値 レンジ（日）
98.71 - 98.71
出来高
0
前日終値
98.71
52週レンジ
98.71 - 101.45
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-1.95%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.9
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
71.492
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.92352396
直近配当利回り（税込）
0.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ498759:COR | 9.00 千 | 9.02 百万 | 12.12 |
| IEX5:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ社債(除金融)1-5年 | 42.00 千 | 4.64 百万 | 6.23 |
| JBSIUA:SW GAM貴金属-銀現物 | 300.00 千 | 3.88 百万 | 5.20 |
| AM690062:COR | 50.00 千 | 3.70 百万 | 4.97 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 80.00 千 | 2.76 百万 | 3.70 |
| CD91:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF NYSE ArcaｺﾞｰﾙﾄﾞBU | 150.00 千 | 2.34 百万 | 3.14 |
| EURCOBT:AV Security - Apollo Euro Corpo | 170.00 千 | 2.05 百万 | 2.75 |
| SXXPIEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽ ﾖｰﾛｯﾊﾟ600 DE | 50.00 千 | 1.91 百万 | 2.56 |
| EUSTAUI:GR First Private Euro Dividende | 20.00 千 | 1.82 百万 | 2.45 |
| S4APEQG:GR S4A Pure Equity Germany | 10.60 千 | 1.62 百万 | 2.18 |
企業概要
quantumX Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed global portfolio of equity and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430 Webサイト
www.universal-investment.com