quantumX Global UI
OD5M:GZ
Gettex
99.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:47 JST 2019/07/17
始値
99.15
安値 - 高値 レンジ（日）
99.15 - 99.15
前日終値
99.15
52週レンジ
96.26 - 99.15
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
3.28%
始値
99.15
安値 - 高値 レンジ（日）
99.15 - 99.15
出来高
0
前日終値
99.15
52週レンジ
96.26 - 99.15
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
3.28%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.9
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
61.875
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.875438261864
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IEX5:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ社債(除金融)1-5年 | 42.00 千 | 4.58 百万 | 7.14 |
| JBSIUA:SW GAM貴金属-銀現物 | 300.00 千 | 3.73 百万 | 5.82 |
| 9128284W:GOV | 4.00 千 | 3.52 百万 | 5.49 |
| 912828Q3:GOV | 4.10 千 | 3.49 百万 | 5.44 |
| AN021824:COR | 3.00 千 | 3.00 百万 | 4.68 |
| CONPINV:LX UniInstitutional Convertible | 30.00 千 | 2.25 百万 | 3.52 |
| CD91:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF NYSE ArcaｺﾞｰﾙﾄﾞBU | 150.00 千 | 2.11 百万 | 3.29 |
| UIASUUI:GR Universal-Investment - Aktie | 32.00 千 | 1.90 百万 | 2.97 |
| JK445972:COR | 1.80 千 | 1.80 百万 | 2.81 |
| AR958282:COR | 1.80 千 | 1.80 百万 | 2.80 |
企業概要
quantumX Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed global portfolio of equity and debt securities.
住所
Universal-Investment GmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel Webサイト
www.universal-investment.com