quantumX Global UI
OD5M:GZ
Gettex
100.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/29
始値
100.95
安値 - 高値 レンジ（日）
100.95 - 100.95
前日終値
100.95
52週レンジ
100.60 - 101.45
始値
100.95
安値 - 高値 レンジ（日）
100.95 - 100.95
出来高
0
前日終値
100.95
52週レンジ
100.60 - 101.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
73.894
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.92352396
直近配当利回り（税込）
0.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| | 7.00 千 | 6.57 百万 | 9.19 |
| JBSIUA:SW Julius Baer Precious Metals | 300.00 千 | 4.81 百万 | 6.72 |
| EEX5:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ社債(除金融)1-5年 | 42.00 千 | 4.61 百万 | 6.44 |
| | 180.00 千 | 3.60 百万 | 5.03 |
| | 100.00 千 | 3.16 百万 | 4.42 |
| | 100.00 千 | 3.16 百万 | 4.42 |
| | 3.00 千 | 2.78 百万 | 3.88 |
| REMCEIU:LX ﾛﾍﾞｺ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｻｰﾊﾞﾃｨﾌﾞ･ｴｸｲ | 22.00 千 | 2.37 百万 | 3.31 |
| | 170.00 千 | 2.00 百万 | 2.80 |
| | 20.00 千 | 1.68 百万 | 2.35 |
企業概要
quantumX Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed global portfolio of equity and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430 Webサイト
www.universal-investment.com