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quantumX Global UI

OD5M:GR
Berlin
97.39
EUR
0.27
0.28%
更新日時 3:19 JST 2019/03/27
始値
97.47
安値 - 高値 レンジ(日)
97.39 - 97.71
前日終値
97.66
52週レンジ
94.66 - 98.79
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
97.47
安値 - 高値 レンジ(日)
97.39 - 97.71
出来高
0
前日終値
97.66
52週レンジ
94.66 - 98.79
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
98.12
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
64.093
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
2.69%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 4.59 百万 6.79
300.00 千 3.54 百万 5.23
4.00 千 3.51 百万 5.20
4.10 千 3.48 百万 5.15
3.00 千 3.01 百万 4.45
30.00 千 2.30 百万 3.41
32.00 千 2.01 百万 2.98
150.00 千 1.89 百万 2.79
1.80 千 1.80 百万 2.67
1.80 千 1.79 百万 2.65
企業概要
quantumX Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed global portfolio of equity and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430