SEB Invest - SEB Aktienfonds

OD5G:GZ
Gettex
112.21
EUR
0.31
0.28%
更新日時 4:51 JST 2017/05/23
始値
112.21
安値 - 高値 レンジ(日)
112.21 - 112.21
前日終値
111.90
52週レンジ
104.85 - 113.59
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始値
112.21
安値 - 高値 レンジ(日)
112.21 - 112.21
出来高
0
前日終値
111.90
52週レンジ
104.85 - 113.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
95.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/19/2017)
788.811
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( -)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
684.72 千 70.05 百万 9.18
764.07 千 68.09 百万 8.93
343.79 千 53.91 百万 7.07
459.54 千 53.42 百万 7.00
459.28 千 38.87 百万 5.09
498.59 千 34.58 百万 4.53
378.75 千 31.88 百万 4.18
1.83 百万 29.65 百万 3.89
939.20 千 29.07 百万 3.81
782.03 千 18.33 百万 2.40
企業概要
SEB Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in German blue-chips.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430