SEB Invest - SEB Aktienfonds

OD5G:GZ
Gettex
112.50
EUR
1.22
1.07%
更新日時 20:53 JST 2017/06/28
始値
112.50
安値 - 高値 レンジ(日)
112.50 - 112.50
前日終値
113.72
52週レンジ
104.85 - 114.38
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始値
112.50
安値 - 高値 レンジ(日)
112.50 - 112.50
出来高
0
前日終値
113.72
52週レンジ
104.85 - 114.38
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
95.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
781.052
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( -)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.58 千 77.24 百万 9.71
764.07 千 71.00 百万 8.93
361.41 千 62.76 百万 7.89
519.03 千 56.08 百万 7.05
465.61 千 42.83 百万 5.39
523.59 千 36.23 百万 4.56
378.75 千 32.39 百万 4.07
186.31 千 20.15 百万 2.53
643.34 千 19.66 百万 2.47
590.97 千 19.52 百万 2.45
企業概要
SEB Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in German blue-chips.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430