SEB Invest - SEB Aktienfonds

OD5G:GZ
Gettex
109.39
EUR
1.13
1.04%
更新日時 3:58 JST 2017/08/17
始値
109.39
安値 - 高値 レンジ(日)
109.39 - 109.39
前日終値
108.26
52週レンジ
104.85 - 114.38
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始値
109.39
安値 - 高値 レンジ(日)
109.39 - 109.39
出来高
50
前日終値
108.26
52週レンジ
104.85 - 114.38
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
95.83
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2017)
737.908
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( -)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
567.73 千 72.13 百万 9.17
585.29 千 69.12 百万 8.79
818.02 千 68.58 百万 8.72
517.35 千 49.38 百万 6.28
269.34 千 46.03 百万 5.85
555.46 千 35.89 百万 4.56
378.75 千 31.55 百万 4.01
152.47 千 30.19 百万 3.84
590.97 千 20.67 百万 2.63
188.76 千 20.01 百万 2.54
企業概要
SEB Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in German blue-chips.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430