SEB Invest - SEB GenerationP

OD5D:QT
Quotrix Exch
47.961
EUR
0.246
0.51%
更新日時 14:57 JST 2018/05/25
始値
47.961
安値 - 高値 レンジ(日)
47.961 - 47.961
前日終値
48.207
52週レンジ
44.747 - 48.772
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始値
47.961
安値 - 高値 レンジ(日)
47.961 - 47.961
出来高
0
前日終値
48.207
52週レンジ
44.747 - 48.772
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
46.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
13.160
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
直近配当額 ( -)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 900.50 千 6.93
10.46 千 491.49 千 3.78
68.13 千 386.10 千 2.97
3.55 千 384.96 千 2.96
4.16 千 358.76 千 2.76
1.84 千 353.32 千 2.72
350.00 350.44 千 2.70
3.47 千 333.53 千 2.57
3.78 千 326.28 千 2.51
4.78 千 312.27 千 2.40
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430