SEB Invest - SEB GenerationP

OD5D:QT
Quotrix Exch
45.847
EUR
0.168
0.37%
更新日時 14:57 JST 2018/09/19
始値
45.847
安値 - 高値 レンジ(日)
45.847 - 45.847
前日終値
45.679
52週レンジ
44.747 - 48.772
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始値
45.847
安値 - 高値 レンジ(日)
45.847 - 45.847
出来高
0
前日終値
45.679
52週レンジ
44.747 - 48.772
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
46.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
12.554
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
直近配当額 ( -)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 938.27 千 7.35
10.27 千 536.20 千 4.20
450.00 461.93 千 3.62
4.28 千 423.11 千 3.32
400.00 404.79 千 3.17
3.46 千 392.19 千 3.07
3.59 千 339.09 千 2.66
4.76 千 326.57 千 2.56
1.12 千 319.99 千 2.51
1.79 千 316.33 千 2.48
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430