SEB Invest - SEB GenerationP

OD5D:QT
Quotrix Exch
44.732
EUR
0.294
0.66%
更新日時 15:57 JST 2018/11/19
始値
44.732
安値 - 高値 レンジ(日)
44.732 - 44.732
前日終値
44.438
52週レンジ
43.281 - 48.772
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始値
44.732
安値 - 高値 レンジ(日)
44.732 - 44.732
出来高
0
前日終値
44.438
52週レンジ
43.281 - 48.772
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
46.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
11.989
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 939.01 千 7.43
10.27 千 553.24 千 4.37
450.00 461.15 千 3.65
4.28 千 443.08 千 3.50
400.00 402.21 千 3.18
3.46 千 387.90 千 3.07
4.76 千 350.54 千 2.77
1.12 千 338.68 千 2.68
1.79 千 328.16 千 2.60
6.41 千 317.48 千 2.51
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430