SEB Invest - SEB GenerationP

OD5D:GZ
Gettex
46.66
EUR
0.16
0.34%
更新日時 4:01 JST 2018/04/21
始値
46.66
安値 - 高値 レンジ(日)
46.66 - 46.66
前日終値
46.50
52週レンジ
45.30 - 48.94
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.56%
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始値
46.66
安値 - 高値 レンジ(日)
46.66 - 46.66
出来高
0
前日終値
46.50
52週レンジ
45.30 - 48.94
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
42.37
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
13.143
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
直近配当額 ( -)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 928.35 千 6.77
10.89 千 516.29 千 3.77
3.63 千 414.89 千 3.03
4.27 千 404.44 千 2.95
69.82 千 393.99 千 2.87
5.05 千 386.75 千 2.82
1.94 千 384.81 千 2.81
32.20 千 380.60 千 2.78
3.47 千 371.38 千 2.71
3.78 千 354.94 千 2.59
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430