SEB Invest - SEB GenerationP

OD5D:GZ
Gettex
47.39
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
47.39
安値 - 高値 レンジ(日)
47.39 - 47.39
前日終値
47.39
52週レンジ
44.85 - 48.47
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始値
47.39
安値 - 高値 レンジ(日)
47.39 - 47.39
出来高
0
前日終値
47.39
52週レンジ
44.85 - 48.47
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
42.37
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
13.992
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
直近配当額 ( -)
0.93178293
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 919.06 千 6.61
32.20 千 553.84 千 3.98
3.83 千 460.70 千 3.31
10.63 千 459.99 千 3.31
5.35 千 447.86 千 3.22
3.64 千 411.93 千 2.96
4.47 千 408.32 千 2.94
63.61 千 368.42 千 2.65
350.00 351.88 千 2.53
1.99 千 343.59 千 2.47
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430