SEB Invest - SEB Zinsglobal

OD5A:QT
Quotrix Exch
27.735
EUR
0.075
0.27%
更新日時 2018/07/20
始値
27.735
安値 - 高値 レンジ(日)
27.735 - 27.735
前日終値
27.810
52週レンジ
26.610 - 27.903
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始値
27.735
安値 - 高値 レンジ(日)
27.735 - 27.735
出来高
0
前日終値
27.810
52週レンジ
26.610 - 27.903
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
30.29
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
36.919
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( -)
0.0738013
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.51 百万 23.47
3.00 千 4.26 百万 11.77
3.90 千 4.05 百万 11.16
2.60 千 3.70 百万 10.21
4.60 千 3.63 百万 10.02
3.40 千 2.84 百万 7.83
2.10 千 2.23 百万 6.15
950.00 1.55 百万 4.28
15.00 千 1.48 百万 4.08
13.00 千 1.28 百万 3.54
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430