SEB Invest - SEB Zinsglobal

OD5A:QT
Quotrix Exch
27.720
EUR
0.110
0.40%
更新日時 15:57 JST 2018/11/21
始値
27.720
安値 - 高値 レンジ(日)
27.720 - 27.720
前日終値
27.830
52週レンジ
26.610 - 28.085
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始値
27.720
安値 - 高値 レンジ(日)
27.720 - 27.720
出来高
0
前日終値
27.830
52週レンジ
26.610 - 28.085
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
30.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
35.917
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0738013
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.68 百万 24.22
3.90 千 4.23 百万 11.80
4.60 千 3.79 百万 10.58
3.00 千 3.75 百万 10.47
2.60 千 3.61 百万 10.07
3.40 千 2.94 百万 8.19
2.10 千 2.17 百万 6.05
950.00 1.56 百万 4.34
15.00 千 1.47 百万 4.09
620.00 1.05 百万 2.93
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430