SEB Invest - SEB Zinsglobal

OD5A:QT
Quotrix Exch
27.488
EUR
0.029
0.11%
更新日時 2018/05/22
始値
27.488
安値 - 高値 レンジ(日)
27.488 - 27.488
前日終値
27.517
52週レンジ
26.610 - 27.638
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始値
27.488
安値 - 高値 レンジ(日)
27.488 - 27.488
出来高
0
前日終値
27.517
52週レンジ
26.610 - 27.638
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
30.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
36.944
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( -)
0.0738013
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.53 百万 23.02
3.00 千 4.19 百万 11.32
3.90 千 4.00 百万 10.79
2.60 千 3.68 百万 9.92
4.60 千 3.62 百万 9.76
3.40 千 2.82 百万 7.61
2.60 千 2.78 百万 7.49
15.00 千 1.54 百万 4.17
950.00 1.53 百万 4.14
1.50 千 1.53 百万 4.13
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430