SEB Invest - SEB Zinsglobal

OD5A:GZ
Gettex
28.98
EUR
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更新日時 21:27 JST 2017/08/22
始値
28.98
安値 - 高値 レンジ(日)
28.98 - 28.98
前日終値
28.98
52週レンジ
28.98 - 30.80
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始値
28.98
安値 - 高値 レンジ(日)
28.98 - 28.98
出来高
0
前日終値
28.98
52週レンジ
28.98 - 30.80
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
31.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
42.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( -)
0.73
直近配当利回り(税込)
2.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.81 百万 21.58
890.00 千 7.22 百万 15.88
2.60 千 3.94 百万 8.68
3.50 千 3.69 百万 8.12
3.40 千 3.13 百万 6.89
2.60 千 2.85 百万 6.26
250.00 千 2.68 百万 5.90
1.90 千 2.23 百万 4.90
1.40 千 1.96 百万 4.31
15.00 千 1.61 百万 3.55
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430