SEB Invest - SEB Zinsglobal

OD5A:GZ
Gettex
28.85
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
28.85
安値 - 高値 レンジ(日)
28.85 - 28.85
前日終値
28.85
52週レンジ
28.69 - 30.80
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始値
28.85
安値 - 高値 レンジ(日)
28.85 - 28.85
出来高
0
前日終値
28.85
52週レンジ
28.69 - 30.80
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
31.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
40.929
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.87
直近配当利回り(税込)
2.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.18 百万 21.98
890.00 千 6.85 百万 16.41
2.60 千 3.70 百万 8.86
3.40 千 2.95 百万 7.06
2.60 千 2.83 百万 6.76
2.50 千 2.61 百万 6.25
250.00 千 2.55 百万 6.09
1.90 千 2.15 百万 5.16
1.40 千 1.97 百万 4.71
15.00 千 1.66 百万 3.97
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430