SEB Invest - SEB Zinsglobal

OD5A:GZ
Gettex
28.86
EUR
0.07
0.24%
更新日時 2017/10/21
始値
28.86
安値 - 高値 レンジ(日)
28.86 - 28.86
前日終値
28.93
52週レンジ
28.82 - 30.80
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始値
28.86
安値 - 高値 レンジ(日)
28.86 - 28.86
出来高
0
前日終値
28.93
52週レンジ
28.82 - 30.80
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
31.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
41.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
直近配当額 ( -)
0.73
直近配当利回り(税込)
2.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.60 百万 22.11
890.00 千 6.99 百万 16.11
2.60 千 3.84 百万 8.85
3.40 千 3.08 百万 7.09
2.60 千 2.84 百万 6.53
2.50 千 2.63 百万 6.06
250.00 千 2.59 百万 5.97
1.90 千 2.20 百万 5.07
1.40 千 1.95 百万 4.50
15.00 千 1.63 百万 3.76
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430